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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 25 855.00 | 9 861.00 | 35 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 606.00 | 29 008.00 | 13 598.00 | 42 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 419.00 | 29 008.00 | 141 411.00 | 170 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 426.00 | -4 563.00 | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 994.00 | 20 990.00 | | -20 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 794.00 | 3 794.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611.00 | 28 605.00 | | 5 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 947.00 | 8 996.00 | | 47 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 8 420.00 | | 3 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 7 109.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 005.00 | 75 295.00 | | 66 005.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 7 152.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 799.00 | 113 214.00 | | 135 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 411.00 | 141 820.00 | | 141 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 014.00 | 7 432.00 | | 25 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 014.00 | 9 432.00 | | 27 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 186.00 | 215.00 | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 215.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 828.00 | 9 216.00 | | 15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 463.00 | 221 087.00 | | 227 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 457.00 | 200 096.00 | | 248 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 994.00 | 20 990.00 | | -20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 865.00 | | 5 741.00 | 36 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | 5 741.00 | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 5 091.00 | | 23 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 5 091.00 | | 23 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 947.00 | 7 947.00 | 40 000.00 | 47 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 202.00 | 96 465.00 | 3 737.00 | 100 202.00 |
VW T.V.A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 799.00 | 95 799.00 | 40 000.00 | 135 799.00 |