| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 350.00 | 883 464.00 | 165 886.00 | 1 049 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 938 196.00 | | 3 938 196.00 | 3 938 196.00 |
AP Constructions | 30 547.00 | 15 254.00 | 15 293.00 | 30 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800 292.00 | 6 385 191.00 | 2 415 101.00 | 8 800 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 062.00 | 1 722 057.00 | 981 006.00 | 2 703 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 589.00 | | 693 589.00 | 693 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 469 832.00 | | 9 469 832.00 | 9 469 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 638 636.00 | 9 017 282.00 | 70 621 354.00 | 79 638 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 726.00 | 142 100.00 | 1 161 626.00 | 1 303 726.00 |
BN En cours de production de biens | 5 045 278.00 | 117 203.00 | 4 928 075.00 | 5 045 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 526 297.00 | 768 654.00 | 1 757 643.00 | 2 526 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 462.00 | | 572 462.00 | 572 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 949.00 | 96 318.00 | 4 613 631.00 | 4 709 949.00 |
BZ Autres créances | 1 248 358.00 | | 1 248 358.00 | 1 248 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 125 932.00 | | 4 125 932.00 | 4 125 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 653 927.00 | 1 124 275.00 | 18 529 652.00 | 19 653 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 641 793.00 | 10 141 558.00 | 89 500 235.00 | 99 641 793.00 |
CU Autres participations | 52 936 992.00 | | 52 936 992.00 | 52 936 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 727 022.00 | 18 727 027.00 | | 23 727 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 380.00 | 701 380.00 | | 701 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 998.00 | 731 515.00 | | 734 998.00 |
DG Autres réserves | 11 613 929.00 | 11 613 929.00 | | 11 613 929.00 |
DH Report à nouveau | 13 069.00 | -53 103.00 | | 13 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955 133.00 | 69 655.00 | | 3 955 133.00 |
DK Provisions réglementées | 325 833.00 | 344 093.00 | | 325 833.00 |
DL TOTAL (I) | 41 071 363.00 | 32 134 495.00 | | 41 071 363.00 |
DP Provisions pour risques | 349 229.00 | 1 391 898.00 | | 349 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 229.00 | 1 391 898.00 | | 349 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941.00 | 8 500 000.00 | | 38 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 317 244.00 | 36 640 795.00 | | 40 317 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 280.00 | 2 750 764.00 | | 3 215 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 869.00 | 2 365 105.00 | | 4 033 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
EA Autres dettes | 246 607.00 | 254 711.00 | | 246 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 107.00 | 82 003.00 | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 028 104.00 | 50 593 377.00 | | 48 028 104.00 |
ED (V) | 51 538.00 | 6 580.00 | | 51 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 500 235.00 | 84 126 350.00 | | 89 500 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 317 244.00 | | | 40 317 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 190 546.00 | 26 476 876.00 | 38 667 422.00 | 12 190 546.00 |
FG Production vendue services | | 6 977.00 | 6 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 546.00 | 26 483 853.00 | 38 674 399.00 | 12 190 546.00 |
FM Production stockée | | | -118 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 745 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 341 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 949 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 750 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 258 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 026.00 | |
GE Autres charges | | | 136 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 665 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 391 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 662.00 | 164 905.00 | | 76 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 089.00 | 58 374.00 | | 35 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 964.00 | 223 279.00 | | 118 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 8 675.00 | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 324.00 | 130 604.00 | | 204 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 476.00 | 21 607.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 630.00 | 160 885.00 | | 215 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 666.00 | 62 393.00 | | -96 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 662.00 | | | 241 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 074.00 | 10 470.00 | | 1 019 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 749 667.00 | 38 883 188.00 | | 45 749 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 794 535.00 | 38 813 533.00 | | 41 794 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955 133.00 | 69 655.00 | | 3 955 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 594 544.00 | | 39 756 006.00 | 65 594 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 980 135.00 | 62 412 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 118.00 | 25 671 797.00 | 79 638 636.00 | 40 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 335.00 | | 4 987 546.00 | 14 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 691 661.00 | 12 227 490.00 | 25 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 993.00 | | 2 520 889.00 | 2 480 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 227.00 | | 5 123 707.00 | 7 821 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 292 324.00 | | 32 100 095.00 | 55 292 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 783.00 | 3 752 048.00 | 649 549.00 | 5 914 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 111.00 | 262 352.00 | | 621 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 671.00 | 3 478 380.00 | 649 549.00 | 5 293 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 093.00 | 15 318.00 | 33 578.00 | 344 093.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 898.00 | 349 229.00 | 1 391 898.00 | 1 391 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 989 489.00 | 38 468.00 | | 989 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 489.00 | 134 787.00 | | 989 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 479.00 | 499 334.00 | 1 425 476.00 | 2 725 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 299 909.00 | 103 094.00 | | 39 299 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 280.00 | 3 215 280.00 | | 3 215 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465 267.00 | 2 465 267.00 | | 2 465 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 332.00 | 1 365 332.00 | | 1 365 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 469 832.00 | | 9 469 832.00 | 9 469 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 949.00 | 4 709 949.00 | | 4 709 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VB T. V. A. | 987 396.00 | 987 396.00 | | 987 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 335.00 | 1 017 335.00 | | 1 017 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 269.00 | 203 269.00 | | 203 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 555 522.00 | 6 080 231.00 | 9 475 291.00 | 15 555 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 028 104.00 | 8 831 289.00 | | 48 028 104.00 |