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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 026.00 | | 397 026.00 | 397 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 444.00 | 75 626.00 | 69 818.00 | 145 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 920.00 | 310 635.00 | 179 284.00 | 489 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 615.00 | 386 262.00 | 737 353.00 | 1 123 615.00 |
BT Marchandises | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
BZ Autres créances | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 956 992.00 | | 1 956 992.00 | 1 956 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 850.00 | | 2 733 850.00 | 2 733 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 466.00 | 386 262.00 | 3 471 204.00 | 3 857 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980 579.00 | 1 797 657.00 | | 1 980 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 628.00 | 632 921.00 | | 739 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 977.00 | 2 535 349.00 | | 2 824 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 584.00 | 198 061.00 | | 63 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 909.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 744.00 | 577 352.00 | | 539 744.00 |
EA Autres dettes | 42 897.00 | 42 043.00 | | 42 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 226.00 | 820 367.00 | | 646 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 204.00 | 3 355 716.00 | | 3 471 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 742.00 | 756 918.00 | | 636 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 649.00 | | 173 680.00 | 1 036 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 713.00 | 1 123 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 713.00 | 635 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 027.00 | | | 397 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 956.00 | | 123 122.00 | 598 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 666.00 | | 50 558.00 | 40 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 214.00 | 93 265.00 | 79 218.00 | 372 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 214.00 | 93 265.00 | 79 218.00 | 372 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
UX Autres créances clients | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 510.00 | 54 026.00 | 9 484.00 | 63 510.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 202.00 | 203 178.00 | 26 024.00 | 229 202.00 |
VW T.V.A. | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 227.00 | 636 743.00 | 9 484.00 | 646 227.00 |