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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 360.00 | 58 828.00 | 16 532.00 | 75 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 767.00 | 159 462.00 | 12 305.00 | 171 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 32 929.00 | 8 874.00 | 41 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 930.00 | 251 219.00 | 37 711.00 | 288 930.00 |
BT Marchandises | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BZ Autres créances | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 652.00 | 251 219.00 | 153 433.00 | 404 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DH Report à nouveau | -20 175.00 | -28 997.00 | | -20 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 833.00 | 8 823.00 | | -79 833.00 |
DL TOTAL (I) | -89 800.00 | -9 967.00 | | -89 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 674.00 | 69 595.00 | | 53 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 512.00 | 14 957.00 | | 14 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 970.00 | 76 747.00 | | 135 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 577.00 | 20 453.00 | | 15 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 232.00 | 181 751.00 | | 243 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 433.00 | 171 785.00 | | 153 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 194.00 | 28 450.00 | | 33 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 746.00 | | 820 746.00 | 820 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 746.00 | | 820 746.00 | 820 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | 90.00 | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 90.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | -90.00 | | -12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 480.00 | 902 517.00 | | 827 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 313.00 | 893 694.00 | | 907 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 833.00 | 8 823.00 | | -79 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 926.00 | | 10 005.00 | 278 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 926.00 | | 10 005.00 | 278 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 225.00 | 18 994.00 | | 232 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 225.00 | 18 994.00 | | 232 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 224.00 | 14 474.00 | 10 750.00 | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 721.00 | 217 971.00 | 10 750.00 | 228 721.00 |