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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 816.00 | 105 396.00 | 11 420.00 | 116 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 567.00 | 106 785.00 | 16 783.00 | 123 567.00 |
BN En cours de production de biens | 219 223.00 | 2 549.00 | 216 674.00 | 219 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 306.00 | | 459 306.00 | 459 306.00 |
BZ Autres créances | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 536.00 | 2 549.00 | 796 987.00 | 799 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 262.00 | 109 334.00 | 813 928.00 | 923 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DH Report à nouveau | -300 834.00 | -224 851.00 | | -300 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | -75 983.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | -213 413.00 | -242 769.00 | | -213 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 295.00 | 553 354.00 | | 512 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 085.00 | 203 192.00 | | 359 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 882.00 | 83 701.00 | | 135 882.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 323.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 542.00 | 840 570.00 | | 1 017 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 928.00 | 607 601.00 | | 813 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 316.00 | |
FM Production stockée | | | 101 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 551.00 | 19 344.00 | | 29 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 390.00 | 1 216 044.00 | | 1 496 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 469.00 | 1 292 027.00 | | 1 450 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | -75 983.00 | | 29 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 504.00 | 2 281.00 | | 104 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 115.00 | 2 281.00 | | 103 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 210.00 | 2 900.00 | 3 561.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 2 900.00 | 3 561.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 010.00 | 2 900.00 | 3 561.00 | 13 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 295.00 | 512 295.00 | | 512 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 306.00 | 459 306.00 | | 459 306.00 |
VB T. V. A. | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VC Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 676.00 | 580 313.00 | 5 363.00 | 585 676.00 |
VW T.V.A. | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 542.00 | 1 017 542.00 | | 1 017 542.00 |