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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 793.00 | 16.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 712.00 | 337 133.00 | 151 579.00 | 488 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 227.00 | 395 480.00 | 163 746.00 | 559 227.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 073.00 | 395 480.00 | 256 593.00 | 652 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
FG Production vendue services | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 886.00 | | | 401 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 051.00 | | 5 815.00 | 561 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 559 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 537 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | 267.00 | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 358.00 | | 5 548.00 | 539 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 469.00 | 37 652.00 | 7 640.00 | 365 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 385.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 060.00 | 37 267.00 | 7 640.00 | 356 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VI Groupe et associés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 19 784.00 | 12 151.00 | 31 935.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 542.00 | 248 542.00 | | 248 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |