| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
AP Constructions | 18 457.00 | 17 678.00 | 779.00 | 18 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 768.00 | 353 626.00 | 63 142.00 | 416 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 883.00 | 404 465.00 | 115 418.00 | 519 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 261.00 | 134 060.00 | 93 201.00 | 227 261.00 |
BN En cours de production de biens | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 397.00 | 209 188.00 | 117 209.00 | 326 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
BZ Autres créances | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
CF Disponibilités | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 881.00 | 343 248.00 | 830 632.00 | 1 173 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 763.00 | 747 713.00 | 946 050.00 | 1 693 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499.00 | 207 499.00 | | 207 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 220 133.00 | 212 806.00 | | 220 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 547.00 | 7 327.00 | | -55 547.00 |
DL TOTAL (I) | 478 786.00 | 534 332.00 | | 478 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 641.00 | 104 284.00 | | 125 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 905.00 | 199 683.00 | | 237 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 998.00 | 79 846.00 | | 94 998.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 11 206.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 265.00 | 395 019.00 | | 467 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 050.00 | 929 351.00 | | 946 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 265.00 | 395 019.00 | | 467 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 259.00 | 28 370.00 | 1 518 629.00 | 1 490 259.00 |
FG Production vendue services | 38 967.00 | 1 961.00 | 40 928.00 | 38 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 226.00 | 30 331.00 | 1 559 557.00 | 1 529 226.00 |
FM Production stockée | | | 3 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 360.00 | 34 838.00 | | 16 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 419.00 | 13 368.00 | | 13 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 702.00 | 6 311.00 | | 7 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 702.00 | 6 311.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | 6 311.00 | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 055.00 | 1 642 935.00 | | 1 595 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 601.00 | 1 635 607.00 | | 1 650 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 547.00 | 7 327.00 | | -55 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 426.00 | | 51 304.00 | 481 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 847.00 | 519 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | 484 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 591.00 | | 51 304.00 | 445 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 618.00 | 35 694.00 | 12 848.00 | 381 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 770.00 | 35 694.00 | 12 848.00 | 363 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 187.00 | 6 936.00 | 4 875.00 | 341 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 187.00 | 6 936.00 | 4 875.00 | 341 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 187.00 | 6 936.00 | 4 875.00 | 341 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 4 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 626.00 | 461 626.00 | | 461 626.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 624.00 | 341 624.00 | | 341 624.00 |