| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 382.00 | 119 192.00 | 190.00 | 119 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 503.00 | 24 517.00 | 185 986.00 | 210 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 249.00 | 436 873.00 | 106 376.00 | 543 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 708.00 | 580 582.00 | 348 126.00 | 928 708.00 |
BT Marchandises | 11 007 488.00 | 443 504.00 | 10 563 984.00 | 11 007 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160 649.00 | 386 508.00 | 5 774 141.00 | 6 160 649.00 |
BZ Autres créances | 10 731 740.00 | | 10 731 740.00 | 10 731 740.00 |
CF Disponibilités | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437 302.00 | | 3 437 302.00 | 3 437 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 572 718.00 | 830 013.00 | 30 742 705.00 | 31 572 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 501 426.00 | 1 410 595.00 | 31 090 831.00 | 32 501 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 006 873.00 | 8 006 873.00 | | 8 006 873.00 |
DH Report à nouveau | -9 298 873.00 | -9 004 577.00 | | -9 298 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789 680.00 | -294 296.00 | | 11 789 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 681.00 | -1 127 000.00 | | 10 662 681.00 |
DP Provisions pour risques | 93 200.00 | 167 168.00 | | 93 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 274.00 | 1 692 208.00 | | 592 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 474.00 | 1 859 376.00 | | 685 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 849 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 451.00 | 12 871 345.00 | | 14 589 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 216.00 | 1 850 658.00 | | 3 293 216.00 |
EA Autres dettes | 1 860 010.00 | 762 041.00 | | 1 860 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 735 528.00 | 26 333 597.00 | | 19 735 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 090 831.00 | 27 065 973.00 | | 31 090 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 366 866.00 | 27 574 717.00 | 92 941 584.00 | 65 366 866.00 |
FG Production vendue services | 355 828.00 | 4 649 820.00 | 5 005 648.00 | 355 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 722 695.00 | 32 224 538.00 | 97 947 232.00 | 65 722 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 493 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 129 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 726 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 381.00 | |
GE Autres charges | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 496 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 000.00 | -12 000.00 | | -4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 246 357.00 | -7 996.00 | | 8 246 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182 231.00 | | | 1 182 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 424 588.00 | -19 996.00 | | 9 424 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 288.00 | 8 111.00 | | 87 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 644.00 | 1 190 342.00 | | 91 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332 944.00 | -1 210 339.00 | | 9 332 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 866.00 | 7 834.00 | | 525 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657 386.00 | 14 182.00 | | 1 657 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 917 676.00 | 78 836 465.00 | | 107 917 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 127 995.00 | 79 130 761.00 | | 96 127 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 789 680.00 | -294 295.00 | | 11 789 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 995.00 | | 500 512.00 | 1 547 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 798.00 | 809 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 208.00 | 119 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 590.00 | 638 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 848.00 | | 500 512.00 | 1 281 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 008.00 | 128 579.00 | 888 005.00 | 1 340 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 120.00 | 280.00 | 95 208.00 | 214 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 888.00 | 128 299.00 | 792 797.00 | 1 125 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 376.00 | 218 381.00 | 1 392 283.00 | 1 859 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 622.00 | 161 746.00 | 148 864.00 | 430 622.00 |
6T Sur comptes clients | 413 772.00 | | 27 264.00 | 413 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 394.00 | 161 746.00 | 176 128.00 | 844 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 770.00 | 380 127.00 | 1 568 411.00 | 2 703 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 302.00 | 14 582 302.00 | | 14 582 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 064.00 | 1 586 064.00 | | 1 586 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 346.00 | 816 346.00 | | 816 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 513.00 | 696 513.00 | | 696 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 010.00 | 1 860 010.00 | | 1 860 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 035 817.00 | 6 035 817.00 | | 6 035 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 314.00 | 2 357 314.00 | | 2 357 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586 254.00 | 2 586 254.00 | | 2 586 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735 650.00 | 5 735 650.00 | | 5 735 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437 302.00 | 3 437 302.00 | | 3 437 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 381 248.00 | 20 204 858.00 | 176 390.00 | 20 381 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 735 528.00 | 19 735 528.00 | | 19 735 528.00 |