| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 072.00 | 55 853.00 | 43 219.00 | 99 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 898.00 | 55 853.00 | 53 046.00 | 108 898.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 937.00 | 55 853.00 | 57 084.00 | 112 937.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
DH Report à nouveau | -21 308.00 | -16 271.00 | | -21 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | -5 036.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479.00 | -73.00 | | 1 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 892.00 | 32 539.00 | | 41 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 14 566.00 | | 13 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 529.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 605.00 | 47 643.00 | | 55 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 084.00 | 47 570.00 | | 57 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 605.00 | 22 696.00 | | 55 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 397.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 424.00 | 397.00 | | 31 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 185.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 359.00 | 1 185.00 | | 27 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | -788.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 677.00 | 123 716.00 | | 165 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 124.00 | 128 752.00 | | 164 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | -5 036.00 | | 1 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 388.00 | 13 913.00 | | 13 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 262.00 | | 44 637.00 | 103 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 108 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 99 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 436.00 | | 44 637.00 | 93 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 10 523.00 | 13 229.00 | 58 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | 10 523.00 | 13 229.00 | 58 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |