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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AP Constructions | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 069.00 | 149 623.00 | 69 446.00 | 219 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 092.00 | 143 573.00 | 110 519.00 | 254 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 120.00 | 361 154.00 | 179 965.00 | 541 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BP En cours de production de services | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 370 136.00 | | 370 136.00 | 370 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 104.00 | | 729 104.00 | 729 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 224.00 | 361 154.00 | 909 070.00 | 1 270 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 124 316.00 | 101 374.00 | | 124 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | 72 942.00 | | 31 416.00 |
DL TOTAL (I) | 265 732.00 | 284 315.00 | | 265 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 613.00 | 40 116.00 | | 52 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | 31 399.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 472.00 | 37 329.00 | | 60 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 103 454.00 | | 36 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 337.00 | 212 300.00 | | 643 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 070.00 | 496 615.00 | | 909 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 124.00 | | | 605 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 110.00 | | 156 419.00 | 449 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 409.00 | 541 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 409.00 | 531 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 955.00 | | 156 419.00 | 439 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 883.00 | 38 813.00 | 57 542.00 | 379 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 727.00 | 38 813.00 | 57 542.00 | 370 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 840.00 | 428 840.00 | | 428 840.00 |
UX Autres créances clients | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 613.00 | 14 400.00 | 38 212.00 | 52 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 337.00 | 605 124.00 | 38 212.00 | 643 337.00 |