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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
AH Fonds commercial | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 703.00 | 259 686.00 | 102 017.00 | 361 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 47 449.00 | 20 375.00 | 67 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 861.00 | 320 398.00 | 266 463.00 | 586 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CF Disponibilités | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 186.00 | | 405 186.00 | 405 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 048.00 | 320 398.00 | 671 649.00 | 992 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
DH Report à nouveau | -105 592.00 | | | -105 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 021.00 | | | 567 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 649.00 | | | 671 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 021.00 | | | 567 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 359.00 | | 663 359.00 | 663 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 359.00 | | 663 359.00 | 663 359.00 |
FM Production stockée | | | 3 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 856.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 059.00 | | | 809 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 492.00 | | | 807 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | 5 048.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 274.00 | | 77 905.00 | 511 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 586 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 429 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 956.00 | | 77 890.00 | 353 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 15.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 490.00 | 24 225.00 | 2 318.00 | 298 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 227.00 | 24 225.00 | 2 318.00 | 285 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VB T. V. A. | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 916.00 | 292 236.00 | 4 680.00 | 296 916.00 |
VW T.V.A. | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 021.00 | 567 021.00 | | 567 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 787.00 | | | 164 787.00 |