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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
AP Constructions | 322 316.00 | 116 433.00 | 205 883.00 | 322 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 948.00 | 131 351.00 | 309 597.00 | 440 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 362.00 | 5 262.00 | 337 100.00 | 342 362.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | 6 500.00 | 9 931.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 283.00 | 11 762.00 | 457 521.00 | 469 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 231.00 | 143 113.00 | 767 117.00 | 910 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 862.00 | | | 348 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -490 636.00 | -542 022.00 | | -490 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | 51 386.00 | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | -314 475.00 | -339 874.00 | | -314 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 14 336.00 | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 400.00 | 910 298.00 | | 798 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 180.00 | 246 578.00 | | 198 180.00 |
EA Autres dettes | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 592.00 | 1 171 212.00 | | 1 081 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 117.00 | 831 338.00 | | 767 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 672.00 | -41 136.00 | | 71 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 599.00 | 84 087.00 | | 84 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 200.00 | 32 701.00 | | 59 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | 51 386.00 | | 25 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 948.00 | | | 440 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 826.00 | | | 440 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 713.00 | 11 638.00 | | 119 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 713.00 | 11 638.00 | | 119 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 400.00 | 660.00 | 797 740.00 | 798 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 337 100.00 | | | 337 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 915.00 | 9 931.00 | 348 984.00 | 358 915.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 592.00 | 71 672.00 | 1 009 920.00 | 1 081 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 1 924.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 3 450.00 | 44.00 | | 3 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475.00 | | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 334.00 | 1 968.00 | | 7 334.00 |