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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 46 770.00 | 23 230.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 357.00 | 808.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 941.00 | 47 127.00 | 1 116 814.00 | 1 163 941.00 |
BP En cours de production de services | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 433.00 | 8 707.00 | 412 727.00 | 421 433.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 473 847.00 | | 1 473 847.00 | 1 473 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 816.00 | 8 707.00 | 1 903 109.00 | 1 911 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 757.00 | 55 834.00 | 3 019 924.00 | 3 075 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
CU Autres participations | 1 092 776.00 | | 1 092 776.00 | 1 092 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 686.00 | 1 558 287.00 | | 1 565 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 644.00 | 207 399.00 | | 152 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 330.00 | 1 963 686.00 | | 1 916 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 736.00 | 944 606.00 | | 772 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 35 295.00 | | 46 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 828.00 | 309 955.00 | | 282 828.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 594.00 | 1 290 176.00 | | 1 103 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 924.00 | 3 253 862.00 | | 3 019 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 594.00 | 1 290 176.00 | | 1 103 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 556.00 | | 811 556.00 | 811 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 556.00 | | 811 556.00 | 811 556.00 |
FM Production stockée | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | 19 233.00 | | 19 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190 771.00 | 192 870.00 | | 190 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 42 000.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 42 090.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 11 910.00 | | -1 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947.00 | 61 087.00 | | 60 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | 38 034.00 | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 065.00 | 1 091 668.00 | | 992 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 421.00 | 884 269.00 | | 839 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 644.00 | 207 399.00 | | 152 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 926.00 | | 1 165.00 | 1 169 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 1 163 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 1 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | 1 165.00 | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 776.00 | | | 1 092 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 1 574.00 | 5 757.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 574.00 | 5 757.00 | 4 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 46 770.00 | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 46 770.00 | | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 772 736.00 | 772 736.00 | | 772 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 986.00 | 422 538.00 | 10 448.00 | 432 986.00 |
VW T.V.A. | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 594.00 | 1 103 594.00 | | 1 103 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |