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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 007.00 | 283 026.00 | | 291 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 121.00 | 7 981.00 | | -264 121.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | 302 007.00 | | 37 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 145 091.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 328 553.00 | | 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 34 129.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 123.00 | 507 773.00 | | 117 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 009.00 | 809 780.00 | | 155 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 123.00 | 507 773.00 | | 117 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 434.00 | | 371 434.00 | 371 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 7 905.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 846.00 | 7 905.00 | | 140 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 10.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 002.00 | 10.00 | | 336 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 156.00 | 7 895.00 | | -195 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 196.00 | 763 086.00 | | 514 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 317.00 | 755 106.00 | | 778 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 121.00 | 7 981.00 | | -264 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 171.00 | | | 578 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 948.00 | 13 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 507.00 | 52.00 | 229 559.00 | 229 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 357.00 | 52.00 | 228 409.00 | 228 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VC Groupe et associés | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 883.00 | 110 659.00 | 13 224.00 | 123 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |