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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 390.00 | 193.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | 2 062.00 | 656.00 | 2 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 019.00 | 5 717.00 | 17 302.00 | 23 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 463.00 | | 333 463.00 | 333 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 482.00 | 5 717.00 | 350 765.00 | 356 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 21 915.00 | 21 694.00 | | 21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 221.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 48 432.00 | 47 163.00 | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 839.00 | 177 089.00 | | 240 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 6 746.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | 16 104.00 | | 53 954.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 1 451.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 333.00 | 201 390.00 | | 302 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 765.00 | 248 552.00 | | 350 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 333.00 | 201 390.00 | | 302 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 221.00 | 215 657.00 | 335 878.00 | 120 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 221.00 | 215 657.00 | 335 878.00 | 120 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 740.00 | 232 532.00 | | 340 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 470.00 | 232 311.00 | | 339 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 221.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 23 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 6 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 1 511.00 | 1 597.00 | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 26.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 1 485.00 | 1 597.00 | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 333.00 | 302 333.00 | | 302 333.00 |