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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 184 302.00 | 42 277.00 | 142 024.00 | 184 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 580.00 | 201 335.00 | 94 244.00 | 295 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 301.00 | 453 033.00 | 154 268.00 | 607 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 606.00 | 714 892.00 | 410 715.00 | 1 125 606.00 |
BT Marchandises | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BZ Autres créances | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
CF Disponibilités | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 201.00 | | 483 201.00 | 483 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 807.00 | 714 892.00 | 893 915.00 | 1 608 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
DH Report à nouveau | -356 541.00 | -362 570.00 | | -356 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 143.00 | 6 029.00 | | -199 143.00 |
DL TOTAL (I) | -324 612.00 | -125 468.00 | | -324 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 511.00 | 224 070.00 | | 289 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | 1 596.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 659.00 | 742 134.00 | | 828 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 000.00 | 89 845.00 | | 93 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 527.00 | 1 063 340.00 | | 1 218 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 915.00 | 937 872.00 | | 893 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 349.00 | 945 283.00 | | 1 126 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 253.00 | 83 433.00 | | 174 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 588.00 | | 19 018.00 | 1 106 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 165.00 | | 19 018.00 | 1 068 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 564.00 | 74 327.00 | | 640 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 800.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 118.00 | 73 527.00 | | 623 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 659.00 | 828 659.00 | | 828 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 258.00 | 24 742.00 | 90 516.00 | 115 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 006.00 | 96 060.00 | 60 946.00 | 157 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 133.00 | 134 187.00 | 80 946.00 | 215 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 865.00 | 1 126 349.00 | 90 516.00 | 1 216 865.00 |