| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AP Constructions | 8 404 397.00 | 2 460 291.00 | 5 944 106.00 | 8 404 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 054.00 | 1 344 449.00 | 645 605.00 | 1 990 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 284.00 | 384 465.00 | 375 819.00 | 760 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560 167.00 | 4 234 939.00 | 7 325 228.00 | 11 560 167.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 663.00 | 3 360.00 | 2 615 303.00 | 2 618 663.00 |
BZ Autres créances | 565 555.00 | | 565 555.00 | 565 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 299 218.00 | 3 360.00 | 3 295 858.00 | 3 299 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 385.00 | 4 238 299.00 | 10 621 086.00 | 14 859 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 064.00 | 7 766 064.00 | | 1 566 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 102 398.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 8 050.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 903 546.00 | | | 1 903 546.00 |
DH Report à nouveau | | -6 445 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 692 813.00 | -961 788.00 | | -2 692 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 833.00 | 81 333.00 | | 77 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 437.00 | 1 314 689.00 | | 1 444 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 068.00 | 1 865 633.00 | | 2 299 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 516.00 | 613 699.00 | | 1 059 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 516.00 | 613 699.00 | | 1 059 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 480.00 | 2 538 935.00 | | 798 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 337.00 | 395 636.00 | | 203 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749 129.00 | 4 940 423.00 | | 5 749 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 166.00 | 80 738.00 | | 248 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 503.00 | 7 955 732.00 | | 7 262 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 086.00 | 10 435 064.00 | | 10 621 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 365 042.00 | | 13 365 042.00 | 13 365 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 042.00 | | 13 365 042.00 | 13 365 042.00 |
FM Production stockée | | | -110 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 286 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 322.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 4 701.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 294.00 | 42 948.00 | | 50 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 394.00 | 47 649.00 | | 58 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 041.00 | 184 395.00 | | 180 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 338.00 | 184 395.00 | | 184 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 944.00 | -136 747.00 | | -125 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 179 711.00 | 922 124.00 | | 1 179 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -533.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 345 331.00 | 13 552 601.00 | | 13 345 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038 143.00 | 14 514 389.00 | | 16 038 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 692 813.00 | -961 788.00 | | -2 692 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 120.00 | | 839 167.00 | 10 851 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 379.00 | 75 741.00 | 11 560 167.00 | 54 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 379.00 | 75 741.00 | 11 514 432.00 | 54 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805 385.00 | | 839 167.00 | 10 805 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 022.00 | 527 412.00 | 71 496.00 | 3 779 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 287.00 | 527 412.00 | 71 496.00 | 3 733 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314 689.00 | 180 041.00 | 50 294.00 | 1 314 689.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 699.00 | 467 322.00 | 21 505.00 | 613 699.00 |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | | 7 887.00 | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | | 7 887.00 | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 635.00 | 647 363.00 | 79 686.00 | 1 939 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 322.00 | 29 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 041.00 | 50 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 480.00 | 798 480.00 | | 798 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 337.00 | 203 337.00 | | 203 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070 208.00 | 3 066 208.00 | 1 004 000.00 | 4 070 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 036.00 | 1 050 036.00 | 349 000.00 | 1 399 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 303.00 | | | 2 615 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VC Groupe et associés | 434 430.00 | | | 434 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 391.00 | 263 391.00 | | 263 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 218.00 | 3 180 858.00 | 3 360.00 | 3 184 218.00 |
VW T.V.A. | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 503.00 | 5 909 503.00 | 1 353 000.00 | 7 262 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |