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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 3 920.00 | 110.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 421.00 | 91 857.00 | 36 565.00 | 128 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 679.00 | 95 777.00 | 36 902.00 | 132 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 488.00 | 95 777.00 | 269 711.00 | 365 488.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 354.00 | | | 225 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 235.00 | | | 201 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 509.00 | | 1 170.00 | 131 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 282.00 | | 1 170.00 | 131 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 736.00 | 6 041.00 | | 89 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 736.00 | 6 041.00 | | 89 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 328.00 | 39 209.00 | 24 118.00 | 63 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 184.00 | 100 957.00 | 227.00 | 101 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 354.00 | 201 235.00 | 24 118.00 | 225 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
ST Autres comptes | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 570.00 | | | 100 570.00 |