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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
BZ Autres créances | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 434.00 | | 658 434.00 | 658 434.00 |
CU Autres participations | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
DG Autres réserves | 327 770.00 | 327 770.00 | | 327 770.00 |
DH Report à nouveau | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 044.00 | 121 989.00 | | -16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 517 830.00 | 533 874.00 | | 517 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 2 540.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 70 784.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 5 622.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 604.00 | 143 491.00 | | 140 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 434.00 | 677 365.00 | | 658 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 604.00 | 143 491.00 | | 140 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 006.00 | -74 469.00 | | -24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 796.00 | 635 083.00 | | 154 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 840.00 | 513 094.00 | | 170 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 044.00 | 121 989.00 | | -16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VI Groupe et associés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 4 010.00 | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 536.00 | 49 141.00 | | 45 536.00 |
ST Autres comptes | 976.00 | 4 907.00 | | 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 2 268.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 6 278.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 959.00 | 122 638.00 | | 30 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | 10 132.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 782.00 | 54 048.00 | | 47 782.00 |