| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 60.00 | 2 829.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 793.00 | 89 582.00 | 10 210.00 | 99 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 38 784.00 | 8 948.00 | 47 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BF Prêts | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 987.00 | 128 427.00 | 32 560.00 | 160 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 766.00 | 5 737.00 | 22 029.00 | 27 766.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 440.00 | 5 737.00 | 141 703.00 | 147 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 428.00 | 134 164.00 | 174 263.00 | 308 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 433 686.00 | | 433 686.00 | 433 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 230.00 | | | 437 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 484.00 | | 12 158.00 | 158 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 160 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 147 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 2 889.00 | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | | 7 466.00 | 142 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 194.00 | | 1 803.00 | 14 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 424.00 | 8 234.00 | 4 231.00 | 124 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 60.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 638.00 | 8 174.00 | 2 445.00 | 122 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 737.00 | | |