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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 315.00 | 41 702.00 | 9 613.00 | 51 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 26 450.00 | 14 480.00 | 40 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 963.00 | 68 751.00 | 32 212.00 | 100 963.00 |
BT Marchandises | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 794.00 | 91 369.00 | 144 425.00 | 235 794.00 |
BZ Autres créances | 250 336.00 | | 250 336.00 | 250 336.00 |
CF Disponibilités | 322 515.00 | | 322 515.00 | 322 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 811.00 | 91 369.00 | 1 110 442.00 | 1 201 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 774.00 | 160 120.00 | 1 142 654.00 | 1 302 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 740.00 | 468 404.00 | | 474 740.00 |
DH Report à nouveau | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 702.00 | 156 336.00 | | 127 702.00 |
DL TOTAL (I) | 673 569.00 | 695 867.00 | | 673 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 571.00 | 67 272.00 | | 40 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 677.00 | 181 408.00 | | 276 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 757.00 | 132 820.00 | | 150 757.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 394.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 085.00 | 382 895.00 | | 469 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 654.00 | 1 078 762.00 | | 1 142 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 085.00 | 382 895.00 | | 469 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 800.00 | | 9 163.00 | 91 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | 9 163.00 | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 208.00 | 5 543.00 | | 63 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 5 543.00 | | 62 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 249.00 | 23 120.00 | | 68 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 249.00 | 23 120.00 | | 68 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 249.00 | 23 120.00 | | 68 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 677.00 | 276 677.00 | | 276 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VI Groupe et associés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 082.00 | 508 682.00 | 6 400.00 | 515 082.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 085.00 | 469 085.00 | | 469 085.00 |