| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 194.00 | 132 497.00 | 140 697.00 | 273 194.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 472.00 | 132 497.00 | 140 975.00 | 273 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
110 Total général Actif | 293 281.00 | 132 497.00 | 160 783.00 | 293 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 360.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |