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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 094.00 | 189 455.00 | 8 639.00 | 198 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 394.00 | 189 455.00 | 11 939.00 | 201 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
BZ Autres créances | 241 669.00 | | 241 669.00 | 241 669.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 737.00 | | 460 737.00 | 460 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 131.00 | 189 455.00 | 472 676.00 | 662 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | -149 651.00 | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 940.00 | -133 148.00 | | 15 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 167.00 | 264 899.00 | | 121 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 161.00 | 142 905.00 | | 269 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 990.00 | 22 753.00 | | 54 990.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 159.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | 7 674.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 736.00 | 438 403.00 | | 456 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 676.00 | 305 255.00 | | 472 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 736.00 | 438 403.00 | | 456 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 089.00 | | 475 089.00 | 475 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 089.00 | | 475 089.00 | 475 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 8 082.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 8 082.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 8 057.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -58 198.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 023.00 | 207 103.00 | | 484 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 586.00 | 356 754.00 | | 484 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | -149 651.00 | | -563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 649.00 | 3 807.00 | 189 455.00 | 185 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 649.00 | 3 807.00 | 189 455.00 | 185 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 161.00 | 269 161.00 | | 269 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 669.00 | 241 669.00 | | 241 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 589.00 | 449 589.00 | 3 000.00 | 452 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 736.00 | 456 736.00 | | 456 736.00 |