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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 953.00 | 3 000 000.00 | 2 200 953.00 | 5 200 953.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 925.00 | 3 000 000.00 | 2 201 925.00 | 5 201 925.00 |
CU Autres participations | 5 200 937.00 | 3 000 000.00 | 2 200 937.00 | 5 200 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 249.00 | 50 696.00 | | 1 417 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 215 799.00 | | 132 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 366 552.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 173 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -665 363.00 | | | -665 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 592.00 | -1 922 309.00 | | -7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 292.00 | 2 203 885.00 | | 2 196 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 532.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 633.00 | 8 291.00 | | 5 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 925.00 | 2 212 176.00 | | 2 201 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633.00 | 8 291.00 | | 5 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 090 917.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592.00 | 3 013 227.00 | | 7 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 592.00 | -1 922 309.00 | | -7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 834.00 | | | 5 200 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 834.00 | | | 5 200 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |