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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 801.00 | -801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 580.00 | 148 315.00 | 14 266.00 | 162 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 403.00 | 154 491.00 | 17 912.00 | 172 403.00 |
BT Marchandises | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 753.00 | | 242 753.00 | 242 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 156.00 | 154 491.00 | 260 665.00 | 415 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 839.00 | | | -25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 632.00 | | | 222 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 632.00 | | | 222 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 839.00 | | | -25 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 403.00 | | 2 000.00 | 170 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 580.00 | | 2 000.00 | 160 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 599.00 | 892.00 | | 153 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 224.00 | 892.00 | | 148 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592.00 | | | 592.00 |
ST Autres comptes | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |