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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 534.00 | 344.00 | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 904.00 | 93 321.00 | 32 583.00 | 125 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 201.00 | 312 708.00 | 84 494.00 | 397 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 721.00 | 408 563.00 | 189 158.00 | 597 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 004.00 | 408 563.00 | 410 441.00 | 819 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 646.00 | 114 416.00 | | 130 646.00 |
DL TOTAL (I) | 152 646.00 | 136 416.00 | | 152 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 609.00 | 101 759.00 | | 86 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 789.00 | 77 162.00 | | 66 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 762.00 | 29 627.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 497.00 | 35 379.00 | | 30 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | 88 992.00 | | 60 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 795.00 | 332 919.00 | | 257 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 441.00 | 469 335.00 | | 410 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 140.00 | 303 291.00 | | 172 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 655.00 | | 23 075.00 | 575 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 597 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 74 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 030.00 | | 23 075.00 | 500 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 914.00 | 33 658.00 | 1 009.00 | 375 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 170.00 | 1 009.00 | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 541.00 | 33 488.00 | | 372 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
UX Autres créances clients | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 609.00 | 14 716.00 | 71 233.00 | 86 609.00 |
VI Groupe et associés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 033.00 | 172 140.00 | 71 233.00 | 244 033.00 |