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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 898.00 | 208 695.00 | 100 203.00 | 308 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 898.00 | 208 695.00 | 100 203.00 | 308 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
060 Stock marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
072 Créances – Autres | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
084 Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
110 Total général Actif | 470 389.00 | 208 695.00 | 261 694.00 | 470 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 040.00 | | | 192 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |