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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AP Constructions | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 763.00 | 129 106.00 | 56 657.00 | 185 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 765.00 | 140 097.00 | 59 668.00 | 199 765.00 |
BN En cours de production de biens | 367 794.00 | | 367 794.00 | 367 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 884.00 | 12 125.00 | 264 759.00 | 276 884.00 |
BZ Autres créances | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
CF Disponibilités | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 049.00 | 12 125.00 | 1 219 924.00 | 1 232 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 814.00 | 152 222.00 | 1 279 592.00 | 1 431 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 248 922.00 | 349 764.00 | | 248 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 701.00 | 449 158.00 | | 176 701.00 |
DL TOTAL (I) | 438 823.00 | 812 123.00 | | 438 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 084.00 | | | 223 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 592.00 | 336 759.00 | | 356 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 141.00 | 227 213.00 | | 100 141.00 |
EA Autres dettes | 160 834.00 | 71 792.00 | | 160 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 769.00 | 640 410.00 | | 840 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 592.00 | 1 452 533.00 | | 1 279 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 769.00 | 635 764.00 | | 840 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -72 377.00 | | -72 377.00 | -72 377.00 |
FG Production vendue services | 4 869 337.00 | | 4 869 337.00 | 4 869 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 960.00 | | 4 796 960.00 | 4 796 960.00 |
FM Production stockée | | | 367 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 594.00 | 13 838.00 | | 25 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 917.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 494.00 | 16 755.00 | | 37 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 800.00 | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 800.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 302.00 | 15 955.00 | | 26 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 362.00 | 184 190.00 | | 75 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 418.00 | 4 420 556.00 | | 5 206 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 718.00 | 3 971 397.00 | | 5 029 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 701.00 | 449 158.00 | | 176 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 106.00 | 34 914.00 | | 38 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 181.00 | | 23 984.00 | 199 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 199 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 194 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 691.00 | | 23 984.00 | 193 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 766.00 | 27 731.00 | 23 400.00 | 135 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 287.00 | 27 731.00 | 23 400.00 | 133 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 582.00 | 5 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | | 4 400.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525.00 | 5 582.00 | 9 982.00 | 16 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 592.00 | 356 592.00 | | 356 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VB T. V. A. | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 336.00 | 504 336.00 | | 504 336.00 |
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 769.00 | 840 769.00 | | 840 769.00 |