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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -193 712.00 | -99 495.00 | | -193 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 615.00 | -94 216.00 | | 284 615.00 |
DL TOTAL (I) | 99 813.00 | -184 802.00 | | 99 813.00 |
DP Provisions pour risques | 25 831.00 | 41 500.00 | | 25 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 831.00 | 41 500.00 | | 25 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 69 241.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 096.00 | 22 503.00 | | 14 096.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 13 162.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 990.00 | 458 502.00 | | 18 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 634.00 | 315 200.00 | | 144 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 990.00 | 458 502.00 | | 18 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 381.00 | | | 223 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 883.00 | | | 249 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 520.00 | 276 383.00 | | 668 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 905.00 | 370 600.00 | | 383 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 615.00 | -94 216.00 | | 284 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | 3 157.00 | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 669.00 | | 2 343.00 | 258 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 507.00 | 26 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 303.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162.00 | | 2 343.00 | 24 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 447.00 | 4 255.00 | 40 701.00 | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 4 255.00 | 40 701.00 | 36 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 25 831.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 25 831.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 831.00 | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |