| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 738.00 | 54 129.00 | 2 609.00 | 56 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 182 000.00 | 258 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 114 284.00 | 61 432.00 | 52 853.00 | 114 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475 704.00 | 16 771 442.00 | 11 704 262.00 | 28 475 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 450.00 | 860 598.00 | 963 852.00 | 1 824 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
AX Avances et acomptes | 502 025.00 | | 502 025.00 | 502 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 839 394.00 | 17 929 601.00 | 13 909 794.00 | 31 839 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 128.00 | 2 825.00 | 1 020 303.00 | 1 023 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 099.00 | | 691 099.00 | 691 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130 927.00 | 15 914.00 | 10 115 013.00 | 10 130 927.00 |
BZ Autres créances | 2 716 824.00 | | 2 716 824.00 | 2 716 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 429.00 | | 2 081 429.00 | 2 081 429.00 |
CF Disponibilités | 11 479 396.00 | | 11 479 396.00 | 11 479 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 213 280.00 | 18 739.00 | 28 194 540.00 | 28 213 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 052 674.00 | 17 948 340.00 | 42 104 334.00 | 60 052 674.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 200.00 | 622 200.00 | | 622 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DG Autres réserves | 1 803 809.00 | 640 522.00 | | 1 803 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228 623.00 | 5 163 287.00 | | 5 228 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 875.00 | 204 858.00 | | 165 875.00 |
DK Provisions réglementées | 5 826 507.00 | 5 735 471.00 | | 5 826 507.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709 234.00 | 12 428 563.00 | | 13 709 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 007.00 | 5 875 919.00 | | 4 710 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497 339.00 | 7 766 534.00 | | 10 497 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556 403.00 | 11 098 112.00 | | 9 556 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 700.00 | 3 025 998.00 | | 2 778 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 435.00 | 615 447.00 | | 760 435.00 |
EA Autres dettes | 92 217.00 | 73 404.00 | | 92 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 395 100.00 | 28 455 413.00 | | 28 395 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 334.00 | 40 934 971.00 | | 42 104 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 892 343.00 | 23 771 102.00 | | 24 892 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | 3 758.00 | | 4 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 065 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 113 344.00 | |
FM Production stockée | | | 99 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 898 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 784 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 809 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 63 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 956 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 663 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 026.00 | 71 952.00 | | 140 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 628.00 | 510 067.00 | | 706 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 654.00 | 760 971.00 | | 846 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 479.00 | 397 922.00 | | 84 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 959.00 | 208 521.00 | | 238 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 664.00 | 989 691.00 | | 746 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 102.00 | 1 596 134.00 | | 1 070 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 448.00 | -835 162.00 | | -223 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 096.00 | 626 538.00 | | 660 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551 569.00 | 2 483 369.00 | | 2 551 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 838 832.00 | 69 861 981.00 | | 70 838 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 610 209.00 | 64 698 694.00 | | 65 610 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228 623.00 | 5 163 287.00 | | 5 228 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 982 838.00 | 882 925.00 | | 982 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 676 601.00 | | 3 454 632.00 | 29 676 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 840.00 | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 839.00 | 31 839 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 999.00 | 31 330 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 733.00 | | | 496 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159 767.00 | | 3 436 052.00 | 29 159 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | 18 580.00 | 20 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644 887.00 | 2 467 928.00 | 365 214.00 | 15 644 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 269.00 | 2 860.00 | | 51 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593 619.00 | 2 465 068.00 | 365 214.00 | 15 593 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 735 471.00 | 746 664.00 | 655 628.00 | 5 735 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 500.00 | 74 500.00 | | 107 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 082.00 | 2 825.00 | 9 082.00 | 9 082.00 |
6T Sur comptes clients | 16 052.00 | 796.00 | 933.00 | 16 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 634.00 | 78 121.00 | 10 015.00 | 132 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556 403.00 | 9 556 403.00 | | 9 556 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778 700.00 | 2 778 700.00 | | 2 778 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 435.00 | 760 435.00 | | 760 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 10 130 927.00 | 10 130 927.00 | | 10 130 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705 113.00 | 1 202 356.00 | 3 115 257.00 | 4 705 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 497 339.00 | 10 497 339.00 | | 10 497 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 049.00 | | | 1 161 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716 824.00 | 2 716 824.00 | | 2 716 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944 964.00 | 12 938 228.00 | 6 736.00 | 12 944 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 395 100.00 | 24 892 343.00 | 3 115 257.00 | 28 395 100.00 |