| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 032.00 | 14 882.00 | 21 150.00 | 36 032.00 |
AP Constructions | 73 940.00 | 62 021.00 | 11 919.00 | 73 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 070.00 | 378 487.00 | 18 582.00 | 397 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 010.00 | 67 532.00 | 4 478.00 | 72 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 889.00 | 549 497.00 | 75 392.00 | 624 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
BN En cours de production de biens | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
CF Disponibilités | 438 541.00 | | 438 541.00 | 438 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 955.00 | | 1 365 955.00 | 1 365 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 843.00 | 549 497.00 | 1 441 347.00 | 1 990 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 6 797.00 | | 11 203.00 |
DH Report à nouveau | 187 291.00 | 133 679.00 | | 187 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 701.00 | 88 132.00 | | 148 701.00 |
DL TOTAL (I) | 773 195.00 | 654 607.00 | | 773 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 367 061.00 | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227.00 | 32 227.00 | | 34 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 185.00 | 270 992.00 | | 383 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 240.00 | 137 037.00 | | 206 240.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 151.00 | 807 317.00 | | 668 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 347.00 | 1 461 924.00 | | 1 441 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 569.00 | 807 317.00 | | 635 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 942.00 | | 5 116.00 | 624 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 624 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 579 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 106.00 | | 5 116.00 | 579 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 631.00 | 26 036.00 | 5 170.00 | 528 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 292.00 | 281.00 | | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 338.00 | 25 755.00 | 5 170.00 | 502 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 185.00 | 383 185.00 | | 383 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 512 377.00 | 512 377.00 | | 512 377.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 350.00 | 8 767.00 | 32 583.00 | 41 350.00 |
VI Groupe et associés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 335.00 | 548 335.00 | | 548 335.00 |
VW T.V.A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 151.00 | 635 569.00 | 32 583.00 | 668 151.00 |