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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 311.00 | 18 775.00 | 1 535.00 | 20 311.00 |
AP Constructions | 226 391.00 | 211 440.00 | 14 950.00 | 226 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 13 363.00 | 2 756.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 017.00 | 37 813.00 | 50 203.00 | 88 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 870.00 | 281 393.00 | 69 476.00 | 350 870.00 |
BP En cours de production de services | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 096.00 | 3 880.00 | 240 216.00 | 244 096.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 073.00 | 3 880.00 | 344 195.00 | 348 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 946.00 | 285 273.00 | 413 672.00 | 698 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 010.00 | 171 766.00 | | 173 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 041.00 | 61 243.00 | | -87 041.00 |
DL TOTAL (I) | 118 969.00 | 266 010.00 | | 118 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 971.00 | 71 008.00 | | 102 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 80 280.00 | | 99 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 744.00 | 80 186.00 | | 91 744.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 057.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 702.00 | 234 532.00 | | 294 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 672.00 | 500 543.00 | | 413 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 702.00 | 233 032.00 | | 294 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
FD Production vendue biens | 341 365.00 | | 341 365.00 | 341 365.00 |
FG Production vendue services | 242 214.00 | | 242 214.00 | 242 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 493.00 | | 776 493.00 | 776 493.00 |
FM Production stockée | | | 16 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 77 900.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 77 900.00 | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | 39 577.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 39 577.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 38 322.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 112.00 | 816 927.00 | | 812 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 153.00 | 755 683.00 | | 899 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 041.00 | 61 243.00 | | -87 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 998.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 572.00 | 267 572.00 | | 267 572.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 702.00 | 294 702.00 | | 294 702.00 |