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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 23 129.00 | 4 626.00 | 18 503.00 | 23 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 784.00 | 112 948.00 | 99 836.00 | 212 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 405.00 | 86 957.00 | 53 447.00 | 140 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 513.00 | 204 971.00 | 189 542.00 | 394 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
BN En cours de production de biens | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 675.00 | 33 036.00 | 1 108 639.00 | 1 141 675.00 |
BZ Autres créances | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 650.00 | 33 036.00 | 1 529 614.00 | 1 562 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 163.00 | 238 007.00 | 1 719 156.00 | 1 957 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -70 250.00 | | | -70 250.00 |
DH Report à nouveau | 316 526.00 | 316 526.00 | | 316 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | -70 250.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 260 784.00 | 259 476.00 | | 260 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 571.00 | 516 682.00 | | 429 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 18 328.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 7 220.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 042.00 | 592 175.00 | | 655 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 893.00 | 405 960.00 | | 368 893.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 2 727.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 372.00 | 1 543 207.00 | | 1 458 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 156.00 | 1 802 683.00 | | 1 719 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 006.00 | 1 134 598.00 | | 1 137 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 301.00 | 3 860.00 | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 681.00 | | 2 565.00 | 613 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 734.00 | 394 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 734.00 | 376 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 486.00 | | 2 565.00 | 595 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 023.00 | 68 872.00 | 151 924.00 | 288 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 583.00 | 68 872.00 | 151 924.00 | 287 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 325.00 | 17 216.00 | 8 505.00 | 24 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 325.00 | 17 216.00 | 8 505.00 | 24 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 325.00 | 17 216.00 | 8 505.00 | 24 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 216.00 | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 042.00 | 655 042.00 | | 655 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 127.00 | 1 096 127.00 | | 1 096 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VB T. V. A. | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VC Groupe et associés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 492.00 | 109 205.00 | 314 167.00 | 423 492.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 708.00 | 1 369 208.00 | 17 500.00 | 1 386 708.00 |
VW T.V.A. | 206 347.00 | 206 347.00 | | 206 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 293.00 | 1 137 006.00 | 314 167.00 | 1 451 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |