| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 941.00 | | 355 941.00 | 355 941.00 |
AP Constructions | 3 984 319.00 | 2 203 350.00 | 1 780 969.00 | 3 984 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 448.00 | 29 946.00 | 502.00 | 30 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 205.00 | 182 858.00 | 2 347.00 | 185 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 038.00 | 2 416 153.00 | 2 140 884.00 | 4 557 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 015.00 | 2 416 153.00 | 2 387 862.00 | 4 804 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 875.00 | 2 089 875.00 | | 2 089 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 329.00 | -1 666 617.00 | | -1 722 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 587.00 | -55 713.00 | | -54 587.00 |
DL TOTAL (I) | 383 122.00 | 437 710.00 | | 383 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 741.00 | 1 878 423.00 | | 1 775 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 600.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 40 669.00 | | 40 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 349.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | 1 443.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 740.00 | 2 107 461.00 | | 2 004 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 862.00 | 2 545 171.00 | | 2 387 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 225.00 | 7 147.00 | 195 372.00 | 188 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 225.00 | 7 147.00 | 195 372.00 | 188 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 151.00 | 238 355.00 | | 246 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 739.00 | 294 068.00 | | 300 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 587.00 | -55 713.00 | | -54 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 913.00 | | 1 125.00 | 4 555 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 913.00 | | 1 125.00 | 4 555 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 268.00 | 155 886.00 | | 2 260 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 268.00 | 155 886.00 | | 2 260 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 741.00 | 1 775 741.00 | | 1 775 741.00 |
VI Groupe et associés | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 740.00 | 2 004 740.00 | | 2 004 740.00 |