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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 435.00 | 2 849.00 | 86 586.00 | 89 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 632.00 | 639 632.00 | | 639 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
DH Report à nouveau | -712 514.00 | -664 321.00 | | -712 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | -48 193.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | -6 351.00 | -8 908.00 | | -6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 256.00 | 103 788.00 | | 85 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 3 198.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 17 103.00 | | 7 535.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 937.00 | 124 809.00 | | 92 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 586.00 | 115 901.00 | | 86 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 66 242.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 66 242.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 25 393.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268.00 | 91 636.00 | | 168 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 711.00 | 139 829.00 | | 165 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | -48 193.00 | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 050.00 | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 297.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 297.00 | | 2 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 041.00 | 4 050.00 | 79 991.00 | 84 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 813.00 | 5 557.00 | 85 256.00 | 90 813.00 |