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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 7 275.00 | 722.00 | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 312 648.00 | 101 248.00 | 211 400.00 | 312 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 351.00 | 151 402.00 | 60 949.00 | 212 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 828.00 | 246 208.00 | 24 619.00 | 270 828.00 |
AX Avances et acomptes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 649.00 | 506 132.00 | 430 517.00 | 936 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
BN En cours de production de biens | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 803.00 | | 1 151 803.00 | 1 151 803.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 208.00 | | 1 635 208.00 | 1 635 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 857.00 | 506 132.00 | 2 065 725.00 | 2 571 857.00 |
CU Autres participations | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 973.00 | 434 143.00 | | 439 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 942.00 | 100 830.00 | | 96 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 915.00 | 1 039 973.00 | | 1 086 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 451.00 | 96 666.00 | | 189 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 300.00 | 118 985.00 | | 175 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 500.00 | 12 100.00 | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | 48 704.00 | | 178 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 104.00 | 193 874.00 | | 345 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 810.00 | 470 330.00 | | 978 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 725.00 | 1 510 303.00 | | 2 065 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 141.00 | 54 615.00 | 14 625.00 | 466 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 599.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 466.00 | 54 016.00 | 14 625.00 | 459 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 104.00 | 345 104.00 | | 345 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 451.00 | 160 374.00 | 29 076.00 | 189 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 586.00 | 1 174 586.00 | | 1 174 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 518.00 | 1 174 586.00 | 1 932.00 | 1 176 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 310.00 | 859 234.00 | 29 076.00 | 888 310.00 |