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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 305.00 | 26 388.00 | 80 917.00 | 107 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 774.00 | 32 610.00 | 1 845 164.00 | 1 877 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
BZ Autres créances | 309 109.00 | 43 472.00 | 265 637.00 | 309 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 267.00 | 43 472.00 | 415 795.00 | 459 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 042.00 | 76 082.00 | 2 260 959.00 | 2 337 042.00 |
CU Autres participations | 1 754 496.00 | | 1 754 496.00 | 1 754 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 835.00 | 1 994 228.00 | | 2 047 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 53 606.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 811.00 | 2 091 835.00 | | 2 099 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | 20 459.00 | | 83 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 21 360.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 198.00 | 92 539.00 | | 66 198.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 1 423.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 147.00 | 135 973.00 | | 161 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 959.00 | 2 227 808.00 | | 2 260 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 25 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 331.00 | 1 500.00 | | 16 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 331.00 | 1 600.00 | | 16 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 331.00 | 48 400.00 | | -16 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 068.00 | 4 143.00 | | -15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 691.00 | 521 583.00 | | 554 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 714.00 | 467 977.00 | | 546 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | 53 606.00 | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 903.00 | | 686 872.00 | 1 190 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 257.00 | | 5 872.00 | 106 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 247.00 | | 681 000.00 | 1 083 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 4 836.00 | | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 4 836.00 | | 26 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VC Groupe et associés | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
VI Groupe et associés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 366.00 | 411 616.00 | 9 750.00 | 421 366.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |