| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 1 068 536.00 | 1 218 199.00 | 2 286 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 120.00 | 276 048.00 | -85 929.00 | 190 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 245.00 | 2 498 638.00 | 434 607.00 | 2 933 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 433.00 | 3 848 268.00 | 1 607 165.00 | 5 455 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 359.00 | | 228 359.00 | 228 359.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 332.00 | | 248 332.00 | 248 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 765.00 | 3 848 268.00 | 1 855 497.00 | 5 703 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 664 479.00 | | | -3 664 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 763.00 | | | -124 763.00 |
DL TOTAL (I) | -3 613 243.00 | | | -3 613 243.00 |
DP Provisions pour risques | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 957.00 | | | 5 068 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
EA Autres dettes | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 057.00 | | | 5 460 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 497.00 | | | 1 855 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 057.00 | | | 5 460 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | -102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 838.00 | | | 560 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 763.00 | | | -124 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 433.00 | | | 5 455 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 781.00 | | | 2 291 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 365.00 | | | 3 123 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 869.00 | | 163 106.00 | 234 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 068 536.00 | | | 1 068 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 536.00 | | | 1 068 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 405.00 | | 163 106.00 | 1 303 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460 056.00 | 5 460 056.00 | | 5 460 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 620.00 | 248 333.00 | 40 287.00 | 288 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 056.00 | 5 460 056.00 | | 5 460 056.00 |