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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 641.00 | 67 186.00 | 1 455.00 | 68 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 117.00 | 47 400.00 | 718.00 | 48 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 623.00 | 118 051.00 | 6 572.00 | 124 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 997.00 | 42 448.00 | 951 549.00 | 993 997.00 |
BZ Autres créances | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CF Disponibilités | 815 834.00 | | 815 834.00 | 815 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 062.00 | 42 448.00 | 2 016 614.00 | 2 059 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 685.00 | 160 499.00 | 2 023 186.00 | 2 183 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 885.00 | | | 541 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DL TOTAL (I) | 958 654.00 | | | 958 654.00 |
DP Provisions pour risques | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 285.00 | | | 491 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 710.00 | | | 969 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 186.00 | | | 2 023 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 710.00 | | | 969 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
FG Production vendue services | 1 402 958.00 | 1 441 047.00 | 2 844 005.00 | 1 402 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 029.00 | 1 441 047.00 | 2 884 076.00 | 1 443 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 555.00 | | | 2 906 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 786.00 | | | 2 599 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 118.00 | | 1 506.00 | 123 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | | 1 506.00 | 115 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 423.00 | 6 627.00 | | 111 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 958.00 | 6 627.00 | | 107 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 444.00 | 4 378.00 | 2 000.00 | 92 444.00 |
6T Sur comptes clients | 45 147.00 | | 2 699.00 | 45 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 147.00 | | 2 699.00 | 45 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 591.00 | 4 379.00 | 4 699.00 | 137 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 2 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 943 195.00 | 943 195.00 | | 943 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VB T. V. A. | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VC Groupe et associés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 491 285.00 | 491 285.00 | | 491 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 301.00 | 1 085 901.00 | 4 400.00 | 1 090 301.00 |
VW T.V.A. | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 710.00 | 969 710.00 | | 969 710.00 |