| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 42 016.00 | 70 484.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 736.00 | 61 128.00 | 71 609.00 | 132 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 772.00 | | 1 014 772.00 | 1 014 772.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 943.00 | 209 877.00 | 3 928 065.00 | 4 137 943.00 |
BT Marchandises | 1 521 017.00 | | 1 521 017.00 | 1 521 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 256.00 | | 910 256.00 | 910 256.00 |
BZ Autres créances | 946 692.00 | | 946 692.00 | 946 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 401.00 | | 3 628 401.00 | 3 628 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 344.00 | 209 877.00 | 7 556 467.00 | 7 766 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737 251.00 | | | 1 737 251.00 |
CU Autres participations | 2 139 955.00 | 103 734.00 | 2 036 221.00 | 2 139 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 325.00 | 154 048.00 | | 837 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 554.00 | 763 276.00 | | 108 554.00 |
DK Provisions réglementées | 84 942.00 | 76 347.00 | | 84 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 821.00 | 1 793 672.00 | | 1 830 821.00 |
DP Provisions pour risques | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 421.00 | 1 348 636.00 | | 1 453 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 638.00 | 4 187 862.00 | | 3 731 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 104 725.00 | | 171 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 466.00 | 134 592.00 | | 247 466.00 |
EA Autres dettes | 37 519.00 | 51 364.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 457.00 | 5 827 178.00 | | 5 641 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 467.00 | 7 705 039.00 | | 7 556 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 694.00 | 5 827 178.00 | | 4 613 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 424.00 | 314 722.00 | | 320 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 743.00 | 283 509.00 | | 311 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 697.00 | 90 729.00 | | 23 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | 90 729.00 | | 23 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 595.00 | 43 595.00 | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 43 595.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 898.00 | 47 134.00 | | 14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 881.00 | 24 776.00 | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 291.00 | 2 842 312.00 | | 846 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 737.00 | 2 079 036.00 | | 737 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 554.00 | 763 276.00 | | 108 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 258.00 | | 187 039.00 | 4 515 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 354.00 | 3 877 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 354.00 | 4 137 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 736.00 | | | 257 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 522.00 | | 187 039.00 | 4 254 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 288.00 | 23 856.00 | | 82 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 288.00 | 23 856.00 | | 79 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 347.00 | 8 595.00 | | 76 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 96 266.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 536.00 | 8 595.00 | 96 266.00 | 360 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 96 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 772.00 | 1 014 772.00 | | 1 014 772.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 910 256.00 | 910 256.00 | | 910 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VC Groupe et associés | 795 479.00 | 795 479.00 | | 795 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 424.00 | 320 424.00 | | 320 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 998.00 | 105 235.00 | 446 711.00 | 1 132 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 230.00 | 3 700 230.00 | | 3 700 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 565.00 | 3 624 565.00 | | 3 624 565.00 |
VW T.V.A. | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 457.00 | 4 613 694.00 | 446 711.00 | 5 641 457.00 |