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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 509.00 | 147 433.00 | 53 077.00 | 200 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 652.00 | 181 480.00 | 35 171.00 | 216 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 964.00 | 329 061.00 | 272 902.00 | 601 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 279 370.00 | 7 254.00 | 272 117.00 | 279 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 734.00 | 7 254.00 | 342 480.00 | 349 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 698.00 | 336 315.00 | 615 383.00 | 951 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 60 847.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 770.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 696.00 | 128 507.00 | | 89 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 940.00 | 94 572.00 | | 45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 465 636.00 | 434 696.00 | | 465 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 9 431.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 3 121.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 38 122.00 | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 587.00 | 119 414.00 | | 97 587.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 5 000.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 747.00 | 175 088.00 | | 149 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 383.00 | 609 784.00 | | 615 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 747.00 | 173 031.00 | | 149 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 307.00 | | 332 307.00 | 332 307.00 |
FD Production vendue biens | 899 621.00 | | 899 621.00 | 899 621.00 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 398.00 | | 1 240 398.00 | 1 240 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 304.00 | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 304.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 849.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 849.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | -544.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 472.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 686.00 | 1 218 056.00 | | 1 280 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 747.00 | 1 123 484.00 | | 1 234 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 940.00 | 94 572.00 | | 45 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 484.00 | | 2 860.00 | 602 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 601 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 417 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 681.00 | | 2 860.00 | 417 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 840.00 | 24 601.00 | 3 380.00 | 307 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 692.00 | 24 601.00 | 3 380.00 | 307 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 1 468.00 | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 1 468.00 | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | 1 468.00 | | 5 786.00 |
UG ‐ Financières | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 028.00 | 196.00 | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 916.00 | 151 720.00 | 196.00 | 151 916.00 |