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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 016.00 | 5 017.00 | | 5 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 461.00 | 922.00 | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 353.00 | 9 919.00 | 4 434.00 | 14 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 313.00 | 265 840.00 | 10 473.00 | 276 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 438.00 | 281 238.00 | 62 199.00 | 343 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
BT Marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 142.00 | 1 500.00 | 17 642.00 | 19 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 580.00 | 282 738.00 | 79 842.00 | 362 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
DL TOTAL (I) | -26 610.00 | | | -26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 438.00 | | | 343 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 667.00 | | | 290 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 653.00 | 584.00 | | 280 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 636.00 | 123.00 | | 275 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483.00 | 11 483.00 | 15 000.00 | 26 483.00 |
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 453.00 | 71 685.00 | | 106 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |