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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 709.00 | 28 259.00 | 5 450.00 | 33 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 244.00 | 91 060.00 | 38 183.00 | 129 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 281.00 | 269.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 002.00 | 122 600.00 | 48 403.00 | 171 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BN En cours de production de biens | 204 539.00 | | 204 539.00 | 204 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 574.00 | | 488 574.00 | 488 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 577.00 | 122 600.00 | 536 977.00 | 659 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 736.00 | -164 073.00 | | 105 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 613.00 | 269 808.00 | | 86 613.00 |
DL TOTAL (I) | 250 339.00 | 163 726.00 | | 250 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 684.00 | 472.00 | | 120 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 257 316.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 209.00 | 123 232.00 | | 76 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 608.00 | 47 516.00 | | 88 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 638.00 | 428 535.00 | | 286 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 977.00 | 592 261.00 | | 536 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 638.00 | 428 535.00 | | 166 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 641.00 | 306 949.00 | 440 590.00 | 133 641.00 |
FG Production vendue services | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 310.00 | 306 949.00 | 588 259.00 | 281 310.00 |
FM Production stockée | | | 58 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 625.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 000.00 | 200 000.00 | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | 200 000.00 | | 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 27 515.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 27 515.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 679.00 | 172 485.00 | | 198 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 049.00 | 1 210 026.00 | | 929 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 435.00 | 940 218.00 | | 842 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 613.00 | 269 808.00 | | 86 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 642.00 | | 23 110.00 | 148 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 171 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 166 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 142.00 | | 23 110.00 | 144 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 831.00 | 17 518.00 | 749.00 | 105 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 831.00 | 17 518.00 | 749.00 | 105 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 684.00 | 684.00 | 17 500.00 | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 87 500.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 267.00 | 145 767.00 | 4 500.00 | 150 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 638.00 | 166 638.00 | 105 000.00 | 286 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 4 443.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | 9 161.00 | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 169 858.00 | 198 832.00 | | 169 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 468.00 | 66 169.00 | | 52 468.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 1 320.00 | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | 4 443.00 | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 638.00 | 78 826.00 | | 56 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 088.00 | 98 143.00 | | 90 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 559.00 | 276 958.00 | | 225 559.00 |