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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 993.00 | |
BT Marchandises | | | 18 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 322.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
DH Report à nouveau | 255 446.00 | 165 812.00 | | 255 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 189.00 | 149 634.00 | | 57 189.00 |
DL TOTAL (I) | 460 777.00 | 463 588.00 | | 460 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 103.00 | 50 465.00 | | 64 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 777.00 | 48 823.00 | | 60 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 768.00 | 108 562.00 | | 123 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 72 911.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 499.00 | 1 677.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 546.00 | 282 437.00 | | 341 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 322.00 | 746 025.00 | | 802 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 613.00 | 247 335.00 | | 293 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 705.00 | | 31 829.00 | 269 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 909.00 | | 31 829.00 | 222 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 882.00 | 31 659.00 | | 164 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 192.00 | 31 659.00 | | 132 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 103.00 | 21 171.00 | 42 932.00 | 64 103.00 |
VI Groupe et associés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 556.00 | 268 537.00 | 28 019.00 | 296 556.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 546.00 | 298 613.00 | 42 932.00 | 341 546.00 |