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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 396.00 | 127 464.00 | 97 932.00 | 225 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 17 396.00 | 7 884.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 127.00 | 134 821.00 | 122 306.00 | 257 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 803.00 | 279 681.00 | 228 122.00 | 507 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 847 286.00 | | 847 286.00 | 847 286.00 |
CF Disponibilités | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 306.00 | | 1 011 306.00 | 1 011 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 110.00 | 279 681.00 | 1 239 429.00 | 1 519 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 722.00 | 595 296.00 | | 788 722.00 |
DL TOTAL (I) | 796 722.00 | 603 296.00 | | 796 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 046.00 | 368 813.00 | | 348 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 660.00 | 91 053.00 | | 94 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 706.00 | 489 042.00 | | 442 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 429.00 | 1 092 339.00 | | 1 239 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 706.00 | 489 042.00 | | 442 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 817.00 | | 72 072.00 | 495 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 019.00 | 47 067.00 | 507 803.00 | 13 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 47 067.00 | 507 803.00 | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 817.00 | | 72 072.00 | 495 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 805.00 | 69 597.00 | 23 721.00 | 233 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 805.00 | 69 597.00 | 23 721.00 | 233 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VC Groupe et associés | 817 524.00 | 817 524.00 | | 817 524.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 456.00 | 849 456.00 | | 849 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 706.00 | 442 706.00 | | 442 706.00 |