| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 900 000 000.00 | | 900 000 000.00 | 900 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000 036.00 | | 900 000 036.00 | 900 000 036.00 |
BZ Autres créances | 170 405 584.00 | | 170 405 584.00 | 170 405 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 405 584.00 | | 170 405 584.00 | 170 405 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 405 620.00 | | 1 070 405 620.00 | 1 070 405 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956 000.00 | 7 956 000.00 | | 7 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 27 671.00 | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | 331 412.00 | 284 703.00 | | 331 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 960.00 | 49 168.00 | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366 502.00 | 8 317 542.00 | | 8 366 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 051 313.00 | 1 013 132 451.00 | | 1 061 051 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 54 006.00 | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 997.00 | 763 002.00 | | 817 997.00 |
EA Autres dettes | 139 477.00 | 140 870.00 | | 139 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 039 118.00 | 1 014 090 330.00 | | 1 062 039 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 405 620.00 | 1 022 407 872.00 | | 1 070 405 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 19 121.00 | | 17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 324.00 | 107 690.00 | | 108 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 364.00 | 58 523.00 | | 59 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 960.00 | 49 168.00 | | 48 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000 036.00 | | | 900 000 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000 036.00 | | | 900 000 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 051 313.00 | 44 865 041.00 | 172 775 685.00 | 1 061 051 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 794.00 | 367 794.00 | | 367 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
UP Prêts | 900 000 000.00 | 899 100 000.00 | | 900 000 000.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 170 192 678.00 | 170 192 678.00 | | 170 192 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 327 028.00 | | | 92 327 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408 166.00 | | | 44 408 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 539.00 | 428 539.00 | | 428 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 357.00 | 212 357.00 | | 212 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 405 584.00 | 1 069 505 584.00 | 900 000.00 | 1 070 405 584.00 |
VW T.V.A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 039 118.00 | 45 852 846.00 | 172 775 685.00 | 1 062 039 118.00 |