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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 052.00 | 38 389.00 | 663.00 | 39 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 970.00 | 45 807.00 | 4 163.00 | 49 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 564.00 | 7 350.00 | 377 214.00 | 384 564.00 |
BZ Autres créances | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 635.00 | | 400 635.00 | 400 635.00 |
CF Disponibilités | 1 273 992.00 | | 1 273 992.00 | 1 273 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 569.00 | 7 350.00 | 2 228 219.00 | 2 235 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 539.00 | 53 157.00 | 2 232 382.00 | 2 285 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 765 019.00 | 499 729.00 | | 765 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 906.00 | 265 290.00 | | 326 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 125.00 | 844 219.00 | | 1 171 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 963.00 | 285 792.00 | | 876 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 216.00 | 26 231.00 | | 184 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 257.00 | 330 736.00 | | 1 061 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 382.00 | 1 174 956.00 | | 2 232 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 257.00 | 330 736.00 | | 1 061 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 540.00 | | 1 721 540.00 | 1 721 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 540.00 | | 1 721 540.00 | 1 721 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 388.00 | 3 600.00 | | 112 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 083.00 | 1 127 442.00 | | 1 723 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 177.00 | 862 152.00 | | 1 396 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 906.00 | 265 290.00 | | 326 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 693.00 | | 45 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 693.00 | | 37 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | | 1 135.00 | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485.00 | | 1 135.00 | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | | 1 135.00 | 8 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 963.00 | 876 963.00 | | 876 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 375 744.00 | 375 744.00 | | 375 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 992.00 | 552 122.00 | 11 870.00 | 563 992.00 |
VW T.V.A. | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 257.00 | 1 061 257.00 | | 1 061 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |