| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 454.00 | 46 152.00 | 46 302.00 | 92 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 474.00 | 1 117 199.00 | 1 277 275.00 | 2 394 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 67 711.00 | 16 977.00 | 84 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 630.00 | 1 246 107.00 | 1 371 523.00 | 2 617 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 417.00 | 3 200.00 | 527 217.00 | 530 417.00 |
BZ Autres créances | 393 756.00 | | 393 756.00 | 393 756.00 |
CF Disponibilités | 877 399.00 | | 877 399.00 | 877 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 863.00 | 3 200.00 | 1 828 663.00 | 1 831 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 493.00 | 1 249 307.00 | 3 200 186.00 | 4 449 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 794.00 | 427 794.00 | | 427 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 476.00 | 1 361 171.00 | | 1 016 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 198 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 479.00 | -542 985.00 | | -626 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 216.00 | 196 031.00 | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 920 251.00 | 1 644 545.00 | | 920 251.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 292.00 | 67 240.00 | | 901 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 145.00 | 363 936.00 | | 534 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 714.00 | 233 403.00 | | 311 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 724.00 | 268 538.00 | | 407 724.00 |
EA Autres dettes | 38 017.00 | 23 983.00 | | 38 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 040.00 | 10 415.00 | | 52 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 935.00 | 967 515.00 | | 2 244 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 186.00 | 2 612 061.00 | | 3 200 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 115.00 | 539 818.00 | | 1 783 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 487.00 | 128 970.00 | 1 042 457.00 | 913 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 487.00 | 128 970.00 | 1 042 457.00 | 913 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 774 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 815.00 | 71 600.00 | | 97 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 815.00 | 72 104.00 | | 97 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 561.00 | 10 016.00 | | -2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 561.00 | 10 016.00 | | -2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 376.00 | 62 087.00 | | 100 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 963.00 | -220 269.00 | | -103 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 799.00 | 2 556 333.00 | | 1 940 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 278.00 | 3 099 319.00 | | 2 567 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 479.00 | -542 985.00 | | -626 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 501.00 | | 782 373.00 | 1 902 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 244.00 | 2 617 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 2 409 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 014.00 | 87 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 333.00 | | 774 417.00 | 1 638 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 361.00 | | 7 508.00 | 144 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 353.00 | | 448.00 | 27 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 879.00 | 555 427.00 | 67 244.00 | 742 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 661.00 | 18 491.00 | | 27 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 701.00 | 526 728.00 | 3 230.00 | 593 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 517.00 | 10 208.00 | 64 014.00 | 121 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 3 200.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 3 200.00 | 7 986.00 | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 031.00 | 38 200.00 | 7 986.00 | 23 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 7 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 715.00 | 311 715.00 | | 311 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
UX Autres créances clients | 526 578.00 | 526 578.00 | | 526 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 790.00 | 800 000.00 | 100 790.00 | 900 790.00 |
VI Groupe et associés | 534 146.00 | 173 116.00 | 361 030.00 | 534 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 123.00 | | | 834 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 654.00 | | 292 654.00 | 292 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VP Divers | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 265.00 | 657 970.00 | 324 295.00 | 982 265.00 |
VW T.V.A. | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 935.00 | 1 783 115.00 | 461 820.00 | 2 244 935.00 |