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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
AP Constructions | 3 442 764.00 | 1 817 501.00 | 1 625 263.00 | 3 442 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 704.00 | 297 577.00 | 40 127.00 | 337 704.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 264 238.00 | | 3 264 238.00 | 3 264 238.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 011.00 | 2 128 562.00 | 7 362 449.00 | 9 491 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 343 003.00 | 20 000.00 | 323 003.00 | 343 003.00 |
CF Disponibilités | 653 165.00 | | 653 165.00 | 653 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 761.00 | 20 000.00 | 986 761.00 | 1 006 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 772.00 | 2 148 562.00 | 8 349 210.00 | 10 497 772.00 |
CU Autres participations | 1 378 421.00 | | 1 378 421.00 | 1 378 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
DH Report à nouveau | 4 295 217.00 | 3 933 355.00 | | 4 295 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 723.00 | 361 862.00 | | 931 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 198.00 | 4 695 475.00 | | 5 627 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 000.00 | 19 842.00 | | 1 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 204.00 | 509 277.00 | | 415 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 2 643.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 762.00 | 250 992.00 | | 229 762.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 2 097.00 | | 6 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 722 013.00 | 866 162.00 | | 2 722 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 210.00 | 5 561 636.00 | | 8 349 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 334.00 | 41 417.00 | | 1 869 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 204.00 | | | 415 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 637.00 | | 768 637.00 | 768 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 637.00 | | 768 637.00 | 768 637.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 619.00 | 85 751.00 | | 21 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 619.00 | 85 751.00 | | 571 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 052.00 | | | 529 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 052.00 | | | 529 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 566.00 | 85 751.00 | | 42 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 78 112.00 | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 039.00 | 957 582.00 | | 2 143 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 316.00 | 595 721.00 | | 1 211 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 723.00 | 361 862.00 | | 931 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 928.00 | | 2 170 443.00 | 7 871 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 360.00 | 9 491 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 360.00 | 4 745 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 561.00 | | 2 150 751.00 | 3 146 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 367.00 | | 19 692.00 | 4 725 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 330.00 | 73 540.00 | 22 308.00 | 2 077 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 330.00 | 73 540.00 | 22 308.00 | 2 077 330.00 |