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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 509.00 | 180.00 | 22 329.00 | 22 509.00 |
AP Constructions | 533 895.00 | 105 146.00 | 428 750.00 | 533 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 862.00 | 237 649.00 | 22 213.00 | 259 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 237.00 | 846 003.00 | 148 234.00 | 994 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 552.00 | 1 188 978.00 | 621 575.00 | 1 810 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062 823.00 | | 3 062 823.00 | 3 062 823.00 |
CF Disponibilités | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 036.00 | | 3 260 036.00 | 3 260 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 589.00 | 1 188 978.00 | 3 881 611.00 | 5 070 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 400.00 | 2 653 400.00 | | 2 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
DG Autres réserves | 922 537.00 | 942 265.00 | | 922 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 718.00 | -19 727.00 | | -79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 604.00 | 3 697 321.00 | | 3 617 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 826.00 | 244 831.00 | | 202 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 221 432.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 27 310.00 | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | 7 211.00 | | 5 663.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 007.00 | 500 783.00 | | 264 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 611.00 | 4 198 105.00 | | 3 881 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 726.00 | 294 598.00 | | 103 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 433.00 | | 73 659.00 | 1 797 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 540.00 | 1 810 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 540.00 | 1 810 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 384.00 | | 73 659.00 | 1 797 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 553.00 | 112 065.00 | 41 640.00 | 1 118 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 553.00 | 112 065.00 | 41 640.00 | 1 118 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 785.00 | 42 504.00 | 160 282.00 | 202 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 007.00 | 103 726.00 | 160 282.00 | 264 007.00 |